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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)

2024-03-27     1.0012-0.0499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.63-197.31-127.4818.48
    债券的买卖价差收入-10.20104.41149.11-279.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.386.403.500.48
    债券投资收益0.000.000.001,008.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.420.990.635.44
  其他收入
    银行存款利息收入0.940.590.281.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16.14-176.5234.51846.47
费用
    基金管理费8.8213.518.3573.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.762.701.6714.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.288.362.0929.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.330.171.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.050.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.820.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.507.009.438.21
  费用合计21.6832.3322.04134.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00