经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 4,892.96 | 3,931.62 | 1,191.19 |
债券的买卖价差收入 | 1.39 | -0.03 | 1.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 135.88 | 107.10 | 11.81 |
债券投资收益 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 50.56 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 8.42 | 4.36 | 25.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 123.02 | 107.47 | 115.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,463.50 | 3,202.31 | 8,345.30 |
费用 | |||
基金管理费 | 393.34 | 218.66 | 277.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 52.44 | 29.16 | 36.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.57 | 7.20 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.02 | 0.67 | 0.25 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.22 | 10.19 | 11.45 |
费用合计 | 594.79 | 311.13 | 374.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |