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东方阿尔法优势产业混合C(009645)

2024-07-18     1.1683-0.7223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-119,508.55-82,927.70-187,294.44-159,760.20
    债券的买卖价差收入966.02744.331,145.19755.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,597.831,323.381,811.101,652.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.6013.6740.4121.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它656.38519.432,855.591,705.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-142,640.21-84,476.50-186,484.08-116,051.10
费用
    基金管理费6,602.614,006.9310,197.215,504.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,100.44667.821,699.53917.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出109.5885.39303.18137.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.605.9512.005.36
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.070.962.701.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.6712.8626.7012.55
  费用合计8,994.975,431.3413,852.817,473.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00