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南方核心成长混合C(009647)

2024-06-20     0.5975-0.3336%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,801.66-1,444.28-50,619.69-34,638.51
    债券的买卖价差收入104.56104.56163.9797.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,232.161,623.411,294.521,145.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.752.7515.6310.54
  其他收入
    银行存款利息收入78.3445.9493.0849.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.001.377.395.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,158.69-1,959.91-59,393.37-31,721.63
费用
    基金管理费2,164.841,285.892,911.031,502.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费360.81214.32485.17250.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.431.923.992.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出1.890.890.640.18
    小计30.0515.0829.3414.50
  费用合计2,710.771,599.653,616.331,865.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00