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大成丰享回报混合C(009654)

2024-07-19     1.00600.2292%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-178.69-106.75-379.31-214.76
    债券的买卖价差收入200.96135.25521.38323.34
    配股权证收入0.000.004.084.08
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益25.269.7727.379.98
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.762.365.122.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.010.140.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计85.2789.54-109.982.62
费用
    基金管理费53.0329.0797.6160.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.945.4518.3011.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出38.6420.3731.9517.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.680.350.990.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.622.76
    其他支出0.000.000.030.03
    小计17.409.1523.6412.32
  费用合计123.0966.26178.56106.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00