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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

2024-06-21     1.0810-0.0185%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-11-01
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入147.2061.203.801,162.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.300.670.0010.12
  其他收入
    银行存款利息收入4.472.321.390.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.030.030.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,363.532,573.34-34.481,027.27
费用
    基金管理费13.397.110.5837.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.462.370.1912.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.549.710.0050.73
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.980.995.01
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.030.010.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.951.9710.03
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.500.900.001.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.579.862.9732.45
  费用合计53.8029.613.75132.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00