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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658)

2022-08-11     1.00621.1561%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-213.80-520.37-21.53
    债券的买卖价差收入-11.07-11.09-29.86
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益513.89292.1810.99
    债券投资收益17.4417.44160.88
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.864.86177.77
  其他收入
    银行存款利息收入7.874.6919.44
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它73.2063.5744.24
    小计0.000.000.00
  收入合计4,554.053,380.23-3,271.57
费用
    基金管理费388.68266.43406.61
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费64.7844.4067.77
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.303.126.75
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.501.041.66
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.955.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.800.15
    其他支出0.160.100.04
    小计23.5612.0213.60
  费用合计790.58467.47628.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00