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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2022-01-21     0.9721-1.5196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入57,141.80-3,213.36
    债券的买卖价差收入649.380.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,713.87193.59
    债券投资收益0.200.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.9186.47
  其他收入
    银行存款利息收入383.60783.05
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-5,787.0387,391.34
费用
    基金管理费6,067.715,267.18
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,011.29877.86
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.463.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.251.23
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.75
    其他支出0.000.04
    小计12.575.02
  费用合计9,471.667,733.41
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00