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南方创新精选一年定开混合发起A(009681)

2024-06-21     0.6848-0.3782%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,613.14-485.78-21,951.34-19,386.83
    债券的买卖价差收入81.4163.8726.0223.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,152.24855.91893.56756.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.382.170.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.6224.4345.0921.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,820.25-1,689.81-32,443.32-18,355.02
费用
    基金管理费1,077.13654.971,606.64875.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费179.52109.16267.77145.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.478.104.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.441.202.931.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.840.430.330.14
    小计24.0811.9425.1512.88
  费用合计1,405.89846.492,074.941,130.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00