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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)

2024-05-24     0.9307-1.2310%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,221.0534.22-28,420.58-24,432.06
    债券的买卖价差收入32.600.025.700.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益877.93596.65783.37540.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0015.1515.15
  其他收入
    银行存款利息收入69.8233.00115.5472.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.510.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,921.446,818.97-57,964.21-35,358.59
费用
    基金管理费1,370.94837.202,358.911,421.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费228.49139.53393.15236.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.479.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.070.100.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.470.861.710.51
    小计20.5810.3522.8110.98
  费用合计1,685.031,023.222,874.271,728.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00