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南方景气驱动混合C(009705)

2024-03-27     0.6052-0.4933%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,182.51-59,809.14-31,229.0848,656.44
    债券的买卖价差收入25.39307.71193.86541.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,704.693,276.612,088.402,453.42
    债券投资收益0.000.000.00334.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.54
  其他收入
    银行存款利息收入58.70129.4862.53242.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.4525.8919.971,121.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,976.94-72,879.08-32,404.98-65,786.65
费用
    基金管理费2,094.024,753.842,462.908,471.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费349.00792.31410.481,411.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.860.513.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.761.863.76
    其他支出0.751.970.990.00
    小计13.4430.5915.2631.74
  费用合计2,627.395,970.893,094.2713,220.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00