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中银证券安泰债券A(009728)

2024-08-09     1.00410.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-07-032024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.26-52.26-104.11-20.56
    债券的买卖价差收入36.3934.8457.0515.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.753.759.468.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.113.031.860.17
  其他收入
    银行存款利息收入0.330.320.550.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.370.370.450.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计50.0548.7987.1764.45
费用
    基金管理费16.5416.2837.6119.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.072.034.702.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.320.326.604.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.00-0.010.60-0.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.200.320.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.803.601.80
    其他支出3.100.060.120.06
    小计3.102.0512.645.06
  费用合计22.7721.4162.8431.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00