经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-07-03 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -52.26 | -52.26 | -104.11 | -20.56 |
债券的买卖价差收入 | 36.39 | 34.84 | 57.05 | 15.36 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3.75 | 3.75 | 9.46 | 8.83 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.11 | 3.03 | 1.86 | 0.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 0.33 | 0.32 | 0.55 | 0.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 50.05 | 48.79 | 87.17 | 64.45 |
费用 | ||||
基金管理费 | 16.54 | 16.28 | 37.61 | 19.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.07 | 2.03 | 4.70 | 2.46 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.32 | 0.32 | 6.60 | 4.11 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.00 | -0.01 | 0.60 | -0.91 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.14 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 3.10 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 3.10 | 2.05 | 12.64 | 5.06 |
费用合计 | 22.77 | 21.41 | 62.84 | 31.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |