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中银证券安泰债券C(009729)

2023-02-08     0.9979-0.1001%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-211.711,672.841,215.24686.77
    债券的买卖价差收入100.7339.93-9.09-56.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.8312.249.4916.06
    债券投资收益0.00765.04537.93662.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.130.600.17113.28
  其他收入
    银行存款利息收入0.632.411.1912.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.060.610.500.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-218.911,464.201,098.322,483.86
费用
    基金管理费30.21150.02101.99207.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.7818.7512.7525.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.31112.1386.9526.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.586.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.211.210.781.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.956.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.30
    其他支出0.060.120.060.05
    小计8.6023.4311.8114.12
  费用合计55.79354.93243.54327.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00