行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2024-03-04     1.10910.1445%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入79.79-316.55-405.592,834.17
    债券的买卖价差收入56.37323.42313.7827.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.33165.1777.27447.26
    债券投资收益0.000.000.001,031.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.6921.087.8347.16
  其他收入
    银行存款利息收入1.0513.744.8910.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.014.203.8367.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计385.12-695.02-349.714,180.94
费用
    基金管理费35.57150.45104.71417.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.8937.6126.18104.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.120.000.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.441.670.883.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.854.49
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.7521.3811.1524.63
  费用合计55.26219.98148.87629.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00