0.0611% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -213.80 | -520.37 | -21.53 |
| 债券的买卖价差收入 | -11.07 | -11.09 | -29.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 513.89 | 292.18 | 10.99 |
| 债券投资收益 | 17.44 | 17.44 | 160.88 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.86 | 4.86 | 177.77 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.87 | 4.69 | 19.44 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 73.20 | 63.57 | 44.24 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,554.05 | 3,380.23 | -3,271.57 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 388.68 | 266.43 | 406.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 64.78 | 44.40 | 67.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.30 | 3.12 | 6.75 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.50 | 1.04 | 1.66 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.16 | 0.10 | 0.04 |
| 小计 | 23.56 | 12.02 | 13.60 |
| 费用合计 | 790.58 | 467.47 | 628.64 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |