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中欧阿尔法混合A(009776)

2024-07-19     0.6137-0.5348%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-219,460.82-140,786.00-73,225.83-27,257.65
    债券的买卖价差收入347.18237.43128.2956.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,110.433,436.625,004.092,781.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入383.583.956.890.00
  其他收入
    银行存款利息收入231.39120.37217.82111.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.7248.81355.38265.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-178,757.95-127,460.18-324,819.41-78,806.38
费用
    基金管理费11,007.116,568.8615,798.078,178.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,834.521,094.812,633.011,363.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.182.483.781.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计34.0416.5428.5814.60
  费用合计14,477.958,550.5320,532.7610,636.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00