-0.0595% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 2,084.48 | 959.94 | 496.93 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,837.36 | 419.73 | 2.10 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 174.83 | 63.38 | 2.94 |
| 债券投资收益 | 4,521.22 | 1,510.30 | 826.74 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 55.34 | 8.59 | 5.47 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 25.06 | 10.28 | 8.94 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,020.24 | 3,117.89 | 2,045.47 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 713.24 | 162.20 | 101.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 178.31 | 40.55 | 25.48 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 222.73 | 142.71 | 209.85 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.80 | 2.48 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.83 | 0.86 | 0.52 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.68 | 1.82 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 27.31 | 11.11 | 10.02 |
| 费用合计 | 1,249.94 | 395.59 | 376.69 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |