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红塔红土稳健精选混合型A(009817)

2024-05-27     0.95160.0210%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,147.92-751.54-1,567.43-816.11
    债券的买卖价差收入165.7440.69448.25297.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.2714.35199.11110.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入75.226.985.823.06
  其他收入
    银行存款利息收入5.390.783.722.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.960.041.671.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计229.0147.13-2,058.83-724.28
费用
    基金管理费93.3126.25181.95114.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.504.9234.1221.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.00124.3590.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.06
    小计24.2210.2920.7610.33
  费用合计178.9143.30387.98257.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00