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红塔红土稳健精选混合C(009818)

2024-02-23     0.93210.0322%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-751.54-1,567.43-816.113,751.67
    债券的买卖价差收入40.69448.25297.57142.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.35199.11110.76243.47
    债券投资收益0.000.000.00634.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.985.823.063.82
  其他收入
    银行存款利息收入0.783.722.084.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.041.671.399.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47.13-2,058.83-724.283,943.12
费用
    基金管理费26.25181.95114.41245.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9234.1221.4546.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00124.3590.77220.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.90
    其他支出0.060.160.060.10
    小计10.2920.7610.3321.00
  费用合计43.30387.98257.58653.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00