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红塔红土稳健精选混合C(009818)

2022-09-26     0.9836-0.2434%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-816.113,751.672,247.44324.09
    债券的买卖价差收入297.57142.2366.551.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益110.76243.47108.165.70
    债券投资收益0.00634.15313.6959.89
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.063.822.5418.78
  其他收入
    银行存款利息收入2.084.392.0811.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.399.609.155.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-724.283,943.122,731.881,443.98
费用
    基金管理费114.41245.70124.4574.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.4546.0723.348.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出90.77220.38114.8923.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.902.100.00
    其他支出0.060.100.040.00
    小计10.3321.0010.570.00
  费用合计257.58653.87336.65144.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00