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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)

2024-07-16     1.0916-0.0824%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-138.16728.20-4,090.16-2,809.92
    债券的买卖价差收入3,438.902,137.595,002.335,141.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益151.59135.71270.93168.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.962.960.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.5610.51109.7172.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,711.713,714.94-2,373.56674.43
费用
    基金管理费498.51283.49912.02526.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.1794.50304.01175.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出513.47338.911,116.01676.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.004.719.505.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.871.542.991.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.441.643.541.74
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.4213.8928.1614.95
  费用合计1,285.60776.942,515.341,484.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00