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圆信永丰研究精选混合A(009847)

2023-12-05     0.8622-1.7100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,754.52-978.23-1,027.1419,032.90
    债券的买卖价差收入13.7044.639.1617.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.6999.2173.10197.37
    债券投资收益0.000.000.0043.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.006.633.381.39
  其他收入
    银行存款利息收入0.901.940.952.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.762.050.67231.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,037.81-4,349.62-2,704.3413,629.16
费用
    基金管理费94.70272.22143.46500.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.7845.3723.9183.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.390.191.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5419.6410.4720.30
  费用合计124.07355.68187.61929.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00