长盛盛杰混合A(009850)
2021-09-07
1.28870.0155%
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 202.05 | 330.54 |
债券的买卖价差收入 | -2.70 | -35.88 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1.94 | 1.33 |
债券投资收益 | 57.98 | 59.25 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.38 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.55 | 0.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.65 | 0.13 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 70.92 | 278.79 |
费用 |
基金管理费 | 15.54 | 14.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.88 | 3.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.26 | 7.81 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.04 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.97 | 3.52 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.58 |
其他支出 | 0.06 | 0.03 |
小计 | 8.44 | 14.27 |
费用合计 | 41.40 | 49.34 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |