长盛盛杰混合A(009850)
2021-09-07
1.2887
0.0155%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 202.05 | 330.54 |
| 债券的买卖价差收入 | -2.70 | -35.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1.94 | 1.33 |
| 债券投资收益 | 57.98 | 59.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.38 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 0.55 | 0.48 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 7.65 | 0.13 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 70.92 | 278.79 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 15.54 | 14.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 3.88 | 3.58 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.26 | 7.81 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.04 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.14 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.97 | 3.52 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.58 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.03 |
| 小计 | 8.44 | 14.27 |
| 费用合计 | 41.40 | 49.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
