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博时价值臻选持有期混合C(009858)

2024-06-20     0.6033-0.8383%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,346.12-5,300.21-31,792.76-23,900.72
    债券的买卖价差收入15.3110.3142.470.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益470.83364.06884.50596.64
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入41.8317.9753.2341.88
  其他收入
    银行存款利息收入22.5512.1046.7930.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,366.63-2,448.10-41,821.29-29,990.39
费用
    基金管理费918.21556.611,520.73840.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费133.6474.21202.76112.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.986.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.260.410.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.390.211.050.76
    小计20.2210.2921.269.89
  费用合计1,106.41660.571,798.70992.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00