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中欧责任投资混合C(009873)

2023-02-03     0.8092-0.4429%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-54,653.85102,482.5666,850.432,184.75
    债券的买卖价差收入55.040.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,661.243,910.492,652.410.00
    债券投资收益0.0018.250.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.160.000.001,518.18
  其他收入
    银行存款利息收入178.66625.92355.891,306.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.991,771.161,520.37408.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-95,279.2037,652.6297,951.58122,243.31
费用
    基金管理费3,444.2611,546.906,671.464,638.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费574.041,924.481,111.91773.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.006.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.724.382.220.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0328.1815.5214.76
  费用合计4,245.6118,233.1610,165.436,609.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00