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九泰久睿量化股票A(009874)

2023-02-03     0.8038-0.1491%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,355.4416,418.318,659.48-14,806.28
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-20.77485.84204.3924.25
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益149.91864.14686.0047.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.84
  其他收入
    银行存款利息收入3.7429.4318.4029.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.73181.37118.4557.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,440.8916,291.0914,386.28-12,514.01
费用
    基金管理费272.801,342.51911.89995.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.1989.5060.7966.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.810.590.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.4317.8110.508.26
  费用合计299.423,543.092,286.852,539.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00