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融通产业趋势臻选股票(009891)

2023-01-20     1.00440.8738%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,973.9314,575.243,595.17-1,965.04
    债券的买卖价差收入22.0159.9428.326.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益132.02353.74335.1748.86
    债券投资收益0.000.020.010.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0016.7516.75521.66
  其他收入
    银行存款利息收入3.8428.3921.6976.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.37259.89197.5147.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,431.4418,097.5014,238.991,195.53
费用
    基金管理费249.701,245.53848.881,017.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.62207.59141.48169.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.9810.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.133.031.941.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.0625.0312.8514.25
  费用合计299.382,292.431,557.261,390.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00