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上银内需增长股票A(009899)

2023-02-03     0.8782-0.7908%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-133.541,823.611,924.6887.22
    债券的买卖价差收入4.190.000.001.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益95.47138.16112.420.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.565.56102.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.6413.9810.3934.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.4347.0244.1324.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-613.88128.40657.202,236.08
费用
    基金管理费46.75161.07103.29156.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7926.8517.2226.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.540.430.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.7513.048.6115.69
  费用合计62.29226.28148.95206.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00