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易方达磐固六个月持有混合C(009901)

2024-04-12     1.01520.0197%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,174.61-1,692.77-6,372.40-4,272.92
    债券的买卖价差收入4,929.122,213.417,237.236,111.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益436.73266.01302.07219.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.210.184.062.19
  其他收入
    银行存款利息收入44.0526.4165.9145.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,340.232,873.73-5,879.30-3,224.33
费用
    基金管理费1,007.60555.681,730.37996.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费251.90138.92432.59249.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,036.34571.931,143.42669.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.005.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.512.264.492.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.763.571.77
    其他支出0.120.060.120.06
    小计30.1814.9830.1815.59
  费用合计2,438.421,343.693,531.692,043.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00