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民生加银中证200指数增强发起式C(009905)

2022-11-28     0.8255-1.0192%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-123.53213.60162.06
    债券的买卖价差收入0.000.030.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.4718.1011.28
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.160.460.25
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.020.640.44
    小计0.000.000.00
  收入合计-113.6181.38145.78
费用
    基金管理费6.2317.479.60
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1.253.491.92
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.493.001.49
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.070.280.15
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费2.480.002.48
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计6.047.286.12
  费用合计13.8041.4623.72
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00