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九泰天富改革混合C(009912)

2023-02-01     0.99700.6054%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,190.779,113.854,820.5425,344.65
    债券的买卖价差收入78.620.000.001.30
    配股权证收入0.00208.3994.39381.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益574.03353.31281.49497.81
    债券投资收益0.000.000.0016.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.8816.418.6925.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.552.441.4241.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,993.108,486.085,977.9728,174.26
费用
    基金管理费247.75588.45334.581,020.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.2998.0855.76170.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.860.400.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.001.803.60
    其他支出0.000.130.060.12
    小计8.7520.9911.6923.53
  费用合计301.471,592.28864.922,811.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00