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中信保诚成长动力混合A(009913)

2024-03-29     0.93430.2360%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,273.66-1,328.85-12,532.26-16,423.35
    债券的买卖价差收入0.000.00139.69127.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益213.75135.42460.02369.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.150.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.5117.0751.4826.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它43.6441.38157.1670.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,199.083,311.75-16,009.20-11,583.62
费用
    基金管理费484.83276.391,114.23656.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.8046.07185.70109.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.478.504.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.260.950.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.04
    小计20.3010.6123.3511.48
  费用合计606.52340.281,325.19777.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00