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博时恒利持有期债券A(009925)

2023-07-19     0.9930-0.0403%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-502.63-327.5699.10329.20
    债券的买卖价差收入210.3697.18503.44184.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.6253.0243.2026.70
    债券投资收益0.000.00687.90346.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.874.4514.445.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.762.006.123.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-655.61293.311,042.30443.33
费用
    基金管理费116.0562.52164.8386.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.0115.6341.2121.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出23.5010.3064.8928.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.411.891.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.020.010.000.00
    小计21.8010.4722.1111.08
  费用合计193.34100.76361.72182.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00