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永赢稳健增长一年持有混合A(009932)

2022-12-02     1.1139-0.1434%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,838.3711,058.347,543.392,163.54
    债券的买卖价差收入3,131.80-355.96-233.4533.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益417.85667.34530.0732.75
    债券投资收益0.005,417.882,273.901,285.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.05125.9022.9862.88
  其他收入
    银行存款利息收入32.6669.6714.2340.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,260.7317,849.8713,621.987,033.12
费用
    基金管理费452.32813.45302.42197.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.54101.6837.8024.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出318.16262.27110.4563.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.467.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.001.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.561.760.30
    其他支出0.060.120.060.05
    小计12.2424.6812.2318.64
  费用合计1,170.652,206.43631.47404.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00