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广发稳健回报混合A(009951)

2024-06-21     0.79570.1006%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,268.87-19,825.65-44,355.06-23,213.54
    债券的买卖价差收入4,592.192,564.096,068.033,302.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,577.642,421.933,182.982,033.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2,194.57963.591,754.90915.93
  其他收入
    银行存款利息收入199.2197.31319.04152.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.032.1212.6610.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,276.72-9,633.60-80,463.94-55,805.43
费用
    基金管理费7,786.174,477.2310,164.495,308.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,297.70746.211,694.08884.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.403.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.961.032.251.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.8812.5125.3712.51
  费用合计9,439.875,412.5912,323.236,439.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00