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广发恒誉混合A(009956)

2024-07-16     0.9953-0.0703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入155.81120.12-189.7729.35
    债券的买卖价差收入323.16164.83959.71568.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.4955.45264.63160.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.613.3517.5510.29
  其他收入
    银行存款利息收入1.180.743.962.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.101.150.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计274.44581.90-710.98-596.06
费用
    基金管理费150.6882.52352.32201.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费37.6720.6388.0850.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.240.244.483.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.693.602.63
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.250.900.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.389.7420.2210.91
  费用合计216.44115.43471.68270.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00