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长安鑫悦消费混合A(009958)

2022-06-24     0.93791.4165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,758.714,987.20-999.99
    债券的买卖价差收入136.6310.9514.48
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益581.44429.343.73
    债券投资收益0.090.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入19.2019.20222.28
  其他收入
    银行存款利息收入55.5534.0318.30
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它557.35527.2872.27
    小计0.000.000.00
  收入合计-6,685.1212,862.2023,050.18
费用
    基金管理费1,949.451,168.49413.73
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费285.92171.3860.68
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.482.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.90
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计17.008.4315.44
  费用合计3,500.762,131.21779.49
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00