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华宝研究精选混合(009989)

2022-12-08     0.9936-0.4808%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,591.8752,076.7933,819.83-3,660.45
    债券的买卖价差收入0.000.000.00159.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益676.311,200.84979.66100.75
    债券投资收益0.000.000.000.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.2830.4225.95172.38
  其他收入
    银行存款利息收入25.99135.5491.23398.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.78648.92639.44174.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,308.5949,965.5040,484.9611,154.14
费用
    基金管理费670.972,881.591,885.952,566.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.83480.27314.33427.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.013.972.781.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计11.3326.7714.5816.56
  费用合计794.124,923.573,324.423,781.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00