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华泰柏瑞品质优选混合C(009991)

2024-11-01     0.6545-2.0063%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,010.26-16,593.77927.14-35,042.88
    债券的买卖价差收入6.1637.8737.87101.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,146.111,250.32472.10976.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.54109.9749.63290.83
  其他收入
    银行存款利息收入15.9347.8822.1261.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.603.872.038.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,557.33-10,520.972,709.22-35,161.97
费用
    基金管理费484.821,453.31833.981,929.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.80242.22139.00321.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.500.250.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.040.000.04
    小计12.1223.4111.5723.43
  费用合计619.451,829.391,044.292,412.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00