经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -31,923.20 | 75,214.54 | 63,637.76 | -2,047.21 |
债券的买卖价差收入 | 0.09 | 45.07 | 30.12 | 258.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 733.67 | 600.94 | 475.10 | 60.50 |
债券投资收益 | 0.00 | 38.42 | 38.40 | 59.04 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 176.62 | 281.40 | 182.85 | 3,049.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 34.06 | 120.46 | 77.03 | 132.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 5.97 | 899.78 | 810.83 | 241.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -16,131.13 | 8,389.30 | 66,053.67 | 61,487.62 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,007.89 | 3,921.48 | 2,409.92 | 2,778.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 167.98 | 653.58 | 401.65 | 463.12 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 10.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.28 | 4.64 | 3.02 | 1.31 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 12.11 | 28.47 | 15.82 | 17.35 |
费用合计 | 1,260.47 | 7,741.44 | 4,374.30 | 4,176.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |