华泰柏瑞品质优选混合C(009991)
2021-10-15
1.0599
1.4064%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 63,637.76 | -2,047.21 |
| 债券的买卖价差收入 | 30.12 | 258.63 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 475.10 | 60.50 |
| 债券投资收益 | 38.40 | 59.04 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 182.85 | 3,049.53 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 77.03 | 132.12 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 810.83 | 241.78 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 66,053.67 | 61,487.62 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 2,409.92 | 2,778.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 401.65 | 463.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.95 | 12.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.02 | 1.31 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 15.82 | 17.35 |
| 费用合计 | 4,374.30 | 4,176.16 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
