经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 16,903.89 | 21,984.81 | -556.85 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 2,390.55 | 1,211.55 | -4.82 |
债券投资收益 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 103.60 | 103.60 | 1,068.06 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 131.70 | 84.44 | 641.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 812.60 | 752.81 | 436.89 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -11,875.00 | 26,565.53 | 38,610.80 |
费用 | |||
基金管理费 | 4,656.23 | 2,914.86 | 3,455.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 776.04 | 485.81 | 575.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.69 | 2.53 | 2.15 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.50 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 25.19 | 13.05 | 12.19 |
费用合计 | 6,269.27 | 3,761.52 | 4,517.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |