-0.9409% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 86,017.07 | 39,139.63 | 92,676.41 |
| 债券的买卖价差收入 | -46.26 | -66.14 | 60.75 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1,641.78 | 988.02 | 1,385.84 |
| 债券投资收益 | 154.03 | 154.03 | 6.29 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 176.66 | 106.01 | 152.76 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 879.99 | 445.32 | 472.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 35,256.87 | 5,815.40 | 138,434.76 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 4,022.60 | 2,148.75 | 3,970.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 670.43 | 358.13 | 661.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 10.00 | 5.45 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.97 | 3.04 | 5.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 29.77 | 15.34 | 28.90 |
| 费用合计 | 10,317.96 | 5,900.36 | 8,547.47 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |