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平安短债I(010048) - 搜狐基金
平安短债I(010048)
2024-12-10
1.20210.0499%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 16,847.07 | 31,132.76 | 14,569.84 | 34,654.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.79 | 6.61 | 1.49 | 7.57 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 25.76 | 65.85 | 34.43 | 144.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.36 | 83.26 | 11.57 | 58.40 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 20,345.49 | 36,820.37 | 19,766.12 | 30,781.45 |
费用 |
基金管理费 | 1,331.23 | 2,306.23 | 1,033.31 | 2,797.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 443.74 | 768.74 | 344.44 | 932.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,420.01 | 4,595.59 | 2,381.95 | 5,790.22 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 5.21 | 10.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.30 | 9.87 | 4.80 | 12.80 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.34 | 1.54 | 3.59 |
其他支出 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
小计 | 17.21 | 33.36 | 17.59 | 39.00 |
费用合计 | 4,669.90 | 8,516.66 | 4,175.45 | 10,550.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |