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安信聚利增强债券B(010053)

2023-02-08     1.0860-0.2205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52.79-358.49-349.342,320.46
    债券的买卖价差收入103.08-580.01-697.05-997.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.2114.9914.4892.21
    债券投资收益0.00436.23402.892,642.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.330.090.0041.76
  其他收入
    银行存款利息收入0.566.515.5722.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.281.391.3710.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-75.60-368.61-662.513,729.17
费用
    基金管理费17.35108.2692.67614.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9630.9326.48175.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.2436.5730.05139.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.503.622.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.850.621.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.458.1811.4125.44
  费用合计30.60279.85242.431,196.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00