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方正富邦策略精选C(010073)

2024-05-24     0.8315-0.3117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,223.61-682.81-12,919.14-8,789.48
    债券的买卖价差收入-3.240.0011.1311.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益926.72455.88962.70462.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.4819.9764.3428.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.889.7287.8163.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,865.96-988.88-13,395.98-7,606.86
费用
    基金管理费559.06287.54542.68241.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.8835.9467.8430.13
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.631.432.941.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.310.160.330.12
    小计17.9411.0122.2711.05
  费用合计673.32348.02638.01284.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00