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湘财长弘灵活配置混合A(010076)

2023-02-07     0.8450-0.2243%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-919.002,750.331,544.17224.66
    债券的买卖价差收入6.53-17.53-13.790.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.5141.9538.331.83
    债券投资收益0.0043.8431.271.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.013.432.3210.02
  其他收入
    银行存款利息收入0.563.582.837.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3216.4713.168.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,293.531,529.53385.132,203.01
费用
    基金管理费25.99117.1673.0392.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.3319.5312.1715.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.891.801.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.751.950.00
    其他支出0.060.090.030.00
    小计8.7010.649.4213.12
  费用合计41.50245.83151.69186.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00