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工银优质成长混合C(010089)

2024-05-17     0.63150.6695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,804.50970.84-24,382.12-8,811.86
    债券的买卖价差收入33.8133.81117.038.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,310.58923.011,138.18826.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.220.800.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入211.59115.21260.53110.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.611.0522.3715.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-19,724.77-4,184.09-47,957.84-21,884.82
费用
    基金管理费2,037.491,190.042,743.171,426.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费339.58198.34457.19237.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.504.228.504.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.600.972.531.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.1513.3229.4015.10
  费用合计2,469.071,436.823,321.171,727.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00