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中信建投医药健康A(010090)

2024-02-21     0.6632-0.8077%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,069.09-18,608.33-15,584.714,973.06
    债券的买卖价差收入15.32-61.5319.0926.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益218.23355.44332.01121.91
    债券投资收益0.000.000.0042.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.04
  其他收入
    银行存款利息收入2.259.835.4316.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.3369.4550.15484.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,749.18-18,800.29-15,084.343,842.15
费用
    基金管理费345.13799.61410.22914.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费57.52133.2768.37152.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.5155.0723.9232.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.280.802.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7419.289.7220.22
  费用合计491.551,183.60604.451,463.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00