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广发医药健康混合A(010110)

2022-08-17     0.64890.7140%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,295.0417,209.31-244.39
    债券的买卖价差收入28.100.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,000.25983.280.00
    债券投资收益0.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.810.00252.90
  其他收入
    银行存款利息收入151.12104.46523.48
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1,326.74877.8344.39
    小计0.000.000.00
  收入合计-16,793.7093,020.985,881.32
费用
    基金管理费6,075.603,313.901,608.18
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,012.60552.32268.03
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.403.677.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用6.353.120.86
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.952.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.00
    其他支出0.000.000.04
    小计27.5513.6410.30
  费用合计8,988.204,913.582,141.74
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00