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华泰柏瑞优势领航混合C(010123)

2024-06-24     0.7005-1.5599%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,279.65-115.07-21,166.00-17,050.78
    债券的买卖价差收入13.7913.7949.310.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益396.96182.18452.99343.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.8415.5496.8568.64
  其他收入
    银行存款利息收入19.819.5027.3315.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.960.7610.738.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,477.211,559.32-20,653.82-11,211.30
费用
    基金管理费546.26316.79830.45465.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.0452.80138.4177.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.730.881.931.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5310.7121.7512.83
  费用合计688.52396.171,028.24576.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00