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宏利高研发6个月持有混合A(010135)

2024-06-25     1.0407-3.2447%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,536.80-5,790.02-11,807.11-13,089.98
    债券的买卖价差收入36.5314.3864.1914.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益240.66124.28194.53119.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入24.0715.0129.8113.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,328.2496.37-17,316.29-8,487.05
费用
    基金管理费668.36382.091,137.61641.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.3963.68189.60106.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.180.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.988.504.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.571.473.241.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.050.000.000.00
    小计22.4211.3025.5413.51
  费用合计840.11478.741,425.63804.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00