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交银启欣混合(010143)

2022-05-18     0.7403-0.2560%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-35,998.58-2,197.412,060.76
    债券的买卖价差收入404.680.0027.30
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,177.551,984.61199.99
    债券投资收益0.570.290.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1,031.981,004.73708.82
  其他收入
    银行存款利息收入663.16382.22309.52
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它660.42551.620.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-29,680.31-1,675.7718,505.06
费用
    基金管理费7,299.894,030.691,503.49
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费1,216.65671.78250.58
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费8.004.468.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用9.475.231.50
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.953.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计31.2716.5512.69
  费用合计11,224.676,196.652,474.46
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00