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交银启欣混合(010143)

2024-07-19     0.51880.2318%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37,112.30-11,100.61-56,927.74-31,709.69
    债券的买卖价差收入194.35102.98550.42349.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,958.752,197.172,540.291,372.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.260.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入92.5346.65184.69133.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.241.7238.7224.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-45,891.41-12,647.73-95,537.05-42,689.59
费用
    基金管理费2,828.441,695.814,294.982,316.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费471.41282.63715.83386.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.622.365.412.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.841.833.251.51
    小计28.2614.0229.4614.58
  费用合计3,328.111,992.465,040.272,717.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00